5只“救市基金”運(yùn)作已滿3年合計賺233億元將功成身退

2018-10-29 08:47:08 來源：證券時報

三年多合計賺233億元救市基金即將功成身退2015年股市異常波動期間，為穩(wěn)定市場，證金公司出資2000億元設(shè)立了5只規(guī)模各400億元的公募基金，

三年多合計賺233億元 “救市基金”即將功成身退

2015年股市異常波動期間，為穩(wěn)定市場，證金公司出資2000億元設(shè)立了5只規(guī)模各400億元的公募基金，這5只帶有特殊使命的公募基金也被稱為“救市基金”。

如今，5只“救市基金”運(yùn)作已滿3年，成立以來，合計賺取233.08億元。近日，救市基金一連串激流勇退的動作引發(fā)極大市場關(guān)注。根據(jù)基金三季報披露的信息，5只“救市基金”已無股債倉位。10月26日，5只基金同時發(fā)布擬召開持有人大會的公告，審議關(guān)于終止基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案。

這5只基金分別是華夏新經(jīng)濟(jì)、易方達(dá)瑞惠、嘉實(shí)新機(jī)遇、南方消費(fèi)活力和招商豐慶，成立規(guī)模均為400億元。從今年基金半年報披露的持有人結(jié)構(gòu)上看，易方達(dá)瑞惠等4只基金僅兩三個機(jī)構(gòu)投資者，持有人戶數(shù)最多的華夏新經(jīng)濟(jì)混合基金也不超過200人，且均無個人投資者持有，業(yè)內(nèi)人士表示，“救市基金”順利完成清盤程序是大概率事件。

10月26日，易方達(dá)、嘉實(shí)、華夏、南方和招商5家基金公司均發(fā)布召開基金份額持有人大會的公告，審議關(guān)于終止上述5只基金合同的有關(guān)事宜。

公告中提及的基金合同終止原因中規(guī)中矩：截至公告日，基金合同生效已滿三年?；鸷贤旰螅鹨堰B續(xù) 60 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人的情形。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金管理人決定召開基金份額持有人大會，審議關(guān)于終止基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案。

在同期披露的基金三季報中，5只救市基金已對持有人戶數(shù)不足200人進(jìn)行預(yù)警。嘉實(shí)新機(jī)遇基金三季報稱，本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效已屆滿三年，之后基金已連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人的情形。

實(shí)際上，資金在持續(xù)撤離救市基金，今年一季度末，5只基金的平均規(guī)模由去年末的500.45億元降至148.27億元，三季度末的平均規(guī)模更是下滑至1.10億元;其中，華夏新經(jīng)濟(jì)基金的最新規(guī)模只有311.7萬元。

值得一提的是，5只救市基金的管理人在三季度也采取了贖回操作。作為發(fā)起式基金，成立之時基金管理人拿出1000萬認(rèn)購自有基金，三季報披露的信息顯示，“無基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金。”

救市基金成立于2015年股災(zāi)期間，由證金公司出資委托易方達(dá)、嘉實(shí)、華夏、南方和招商等5家基金公司運(yùn)作管理，每只基金成立規(guī)模均為400億元，合計規(guī)模高達(dá)2000億元。運(yùn)作3年多，五只基金投資風(fēng)格偏向藍(lán)籌白馬股。最近兩年，資本市場恰逢價值投資回歸浪潮，5只基金業(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其中，成立于2015年7月31日的招商豐慶凈值漲幅最高，截至10月28日，該基金累計收益率高達(dá)33.9%，易方達(dá)瑞惠、南方消費(fèi)活力兩只基金的累計收益率也分別達(dá)到27.8%和22.9%。成立稍早的嘉實(shí)新機(jī)遇和華夏新經(jīng)濟(jì)收益率分別為5%和-4.6%。

根據(jù)5只基金披露的三季報，資產(chǎn)組合中股票、債券倉位已降低至零，多數(shù)資金集中于銀行存款和結(jié)算備付金，未來基金凈值或不再出現(xiàn)大幅波動。

統(tǒng)計顯示，5只救市基金成立三年多以來合計賺取233.08億元，平均收益率達(dá)到17%;同期，滬深300指數(shù)(3173.635,-20.67,-0.65%)(3173.6350,-20.67,-0.65%)下跌22.72%。